我的自留地---二百倍外汇保证金的交易技术
二百倍外汇保证金的交易技术一、交易的三大要素，两个辅助手段v%h:U~S%} d*I
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我们需要追求可行的，现实的，如五十点止损未被止损则能获利三五百点或千点，每一两个月能将账上资金 翻它一倍这样的现实的目标。
达到这一目标需要做到：
1)、把握好交易三大要素：;ss+|6G B)\R-u
A、止损量的控制。%c1@ | zJ:K/e#r
B、交易方向的判断。 Y#n*j'Qn c"t
C、建仓的点位和它的止损点的把握。Un Z:T)TO
2)、两个辅助手段：7f i,k1U&`-cd kBW
A、建仓后利用短线（如五分种图）做高平低补
B、在有重大新突破（如四小时图或日线图）后的加仓操作。
二、三大要素之一：止损量的控制
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止损量的控制对交易者来说是最重要，最根本的问题。这个问题将终生伴随着交易者的交易生涯，即时刻不 要忘记了自己的账户一次不能损得过狠。要在一定的阶段内，建新仓时要保持适度的，不变的止损量。-b(j f TI6e ]RO
“一定的阶段内“是指，账上的资金如是一千美元的，只有在账户到达二千美元以上以后，止损量才可以改变 。r3s9Ln3BM+IP p4y;I
“建新仓”是指新一轮交易的开始。所谓“适度的”是指，这个止损量应该保持在账户总金额的5-10%的范围内 （如果是新手标准应该更低）。W&oF6J"V ])J J w t8H0ZR
“不变”的，是指账户资金没有发展到下一阶段时，止损量要始终保持不变。
传统的重仓，轻仓的概念，并不适合外汇保证金的交易思路和理念，对于外汇保证金交易来说，控制持仓量 没有意义，重要的是，对止损量的控制。:y*[zK.iD4` Z'{O
三、三大要素之二：建仓点位和止损的选择 vS4dn;Zo X
建仓：支撑位买进阻力位卖出，是最基本的交易原则。建仓的价位，实际就是参考前期月线图或周线图或日线图上的重要的支撑位或阻力位选择的价位，它非常可能是逆当前趋势的。但如果进场价位的盈亏比超过5：1以上，就是可以考虑的建仓价位。选择重要价位进场，好处是它如果被突破，那基本都是真突破，就是止损不仅是值得的，且止损后可以而且一定要反向操作，反败为胜。?@$gHm W
四、三大要素之三：趋势的利用及两个辅助手段的运用4WE%C] afni
建仓成功后（成功的标志是建仓单止损未打到），如四小时图或日线图按建仓单的方向形成了趋势，即可以拉出趋势线了，这时，要充分的利用四小时图趋势线，利用建立在这条趋势线之上的每一波的百分比回吐线，用已有的利润做加仓操作，同时建仓单和加仓单的止损随四小时图或日线图趋势线以及汇价一波波的突破，将止损向前推进。同时每天都要利用五分种图将建仓单和新的加仓单做高平低补回的操作，将持仓成本降低。+X1in-T B H1V
汇价接近目标位，或日线图趋势被破坏，则本轮操作结束。
以上是二百倍外汇保证金交易法（实际五十倍或二十倍的也行）。严格执行交易纪律，用最基本的技术分析，就可以做到年翻数翻。 t f@v2o-M
交易第二步---二百倍外汇保证金的交易技术 fF J"@*L8v4V Zl9SP
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交易技术（1）交易的三大要素，两个辅助手段
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我们需要追求可行的，现实的，如设的五十点止损未给止掉则能获利三五百点或千点，每一两个月能将账上资金翻它一倍这样的现实的目标。达到这一目标需要做到，把握好交易三大要素：A。止损量的控制。B。建仓的点位和它的止损点的选择。C。交易方向的判断及两个辅助手段是：建仓趋势形成后利用短线（如五分种图）做高平低补以及在有重大新突破（如四小时图或日线图）后的加仓操作。8m ~0ty3bm!mgg+h
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交易技术（2）三大要素之一：止损量的控制b/jx4m/M+p#Y f'PXj
止损量的控制对交易者来说是最重要，最根本的问题。这个问题将终生伴随着交易者的交易生涯，即时刻不要忘记了自己的账户一次不能损得过狠。要在一定的阶段内，建新仓时要保持适度的，不变的止损量。所谓“一定的阶段内“是指，账上的资金如是一千美元的，只有在账户到达二千美元以上以后，止损量才可以改变。所谓“建新仓”是指新一轮交易的开始。所谓“适度的”是指，这个止损量应该保持在账户总金额的5-10%的范围内（如果是新手标准应该更低）。所谓“不变的“，是指账户资金没有发展到下一阶段时，止损量要始终保持不变。传统的重仓，轻仓的概念，并不适合外汇保证金的交易思路和理念，对于外汇保证金交易来说，控制持仓量没有意义，重要的是，对止损量的控制。Z Y#DIu p0i C8zK
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交易技术（3）三大要素之二：建仓点位和止损的选择
建仓：支撑位买进阻力位卖出，是最基本的交易原则。建仓的价位，实际就是参考前期月线图或周线图或日线图上的重要的支撑位或阻力位选择的价位，它非常可能是逆当前趋势的。但如果进场价位的盈亏比超过5：1以上，就是可以考虑的建仓价位。选择重要价位进场，好处是它如果被突破，那基本都是真突破，就是止损不仅是值得的，且止损后可以而且一定要反向操作，反败为胜。
交易技术（4）三大要素之三：趋势的利用及两个辅助手段的运用4j*g[6m'OS;PeR
建仓成功后（成功的标志是建仓单止损未打到），如四小时图或日线图按建仓单的方向形成了趋势，即可以拉出趋势线了，这时，要充分的利用四小时图趋势线，利用建立在这条趋势线之上的每一波的百分比回吐线，用已有的利润做加仓操作，同时建仓单和加仓单的止损随四小时图或日线图趋势线以及汇价一波波的突破，将止损向前推进。同时每天都要利用五分种图将建仓单和新的加仓单做高平低补回的操作，将持仓成本降低。
汇价接近目标位，或日线图趋势被破坏，则本轮操作结束。
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以上是二百倍外汇保证金交易法（实际五十倍或二十倍的也行）。严格执行交易纪律，用最基本的技术分析，就可以做到年翻数翻。 走出技术分析{ ?$E U E T mQ6p"H.k
看到身边有些朋友一门心思扑在平均线， k 线， 通道， 指标， 并且越来越投入时， 我总想和他们说一点什么。 这也就有了今天的文章。相对于基本面分析， 技术分析在市场细节的把握上要有非常大的飞跃。 由于技术分析在交易上的巨大帮助， 也导致非常多的精英人士投入大量精力到这个领域， 这最终导致了我们可以很容易地找到很多有关技术分析的书籍和各种不同的理论。 这些理论涉及的范围非常之宽， 有很多甚至发展到了四度空间， 或者玄学的地步。 非常有意思的是似乎每一种理论都有非常强的实证支持。 这也使得很多人把技术分析作为自己的全部追求."在这里， 我并不是批判技术分析没用， 我想说的是我们不应该完全沉迷于此，在大量技术分析的同时， 我们应该记住我们的最终目的是走出技术分析。技术分析研究的主体是市场以及在这个市场进行交易人群的心理活动所能达到的一种市场极限， 它的运动形式和节奏以及它的运动方向。 因此， 从这种程度上它比基本面分析更加接近真实, 因为它更加接近市场本身，这也构成了在日常交易方面， 技术分析所能达到的水准基本面分析却很难达到。 当然还有一个原因是因为技术分析在某种程度上更加偏重于定量分析， 而基本分析更加偏重于定性分析， 就交易来说， 对于特别是金融杠杆使用非常多的外汇交易市场， 定量分析在很多时候要比定性分析更加有实用意义。但在我们看到技术分析长处的同时， 我们永远要记住的一点是市场决定技术分析， 而不是技术分析决定市场。我们经常会看到一些非常经典的顶底形态， 也会看到许多非常经典的整理形态， 我想表达的不是经典的顶底形态导致了市场的下跌， 而是市场下跌这个过程的形成中形成了这些经典的形态。 市场买卖双方在一个时间过程中， 对于当前的价格位置会有一种非常微妙的心理思维定势，混合各种不同的消息和数据， 整体的市场人群会进行各自不同的反应， 然后反馈到市场最后逐渐导致买卖交易双方在交易力量上的变化。
对于市场来说， 只要买入力量大过卖出力量， 不管什么样的消息和数据， 市场一定还会上涨。 但这些数据和消息会慢慢影响到市场交易人群对于自己所处位置的重新考虑，并最后反过来影响这种买卖力量的总体关系。 在这种力量转化的过程中， 在技术分析上我们就会看到这些经典的形态， 所以， 并不是因为M头导致了市场下跌， 而是市场下跌必然经过这样一个过程， 买气由强转为弱， 卖气由弱转为强。 而头肩顶只是说明这个转化的过程更加复杂一点， 买力和买气比M头更加强一点而已。而V型顶则说明买卖双方的转化因为价格位置以及某些因素的介入力量转化更加突然和快速。而相应的整理形态实际上也表示着市场双方在交易上由力量在某一个波动空间里的大体平衡， 但在交易方向上观点的不一致， 最后演变为一致的过程。 而这种一致最终导致原来买卖双方在一个交易区间力量的平衡转变为新的不平衡， 最终反映到市场里， 就达成了技术分析传统意义上的突破。而这种交易观点由不一样转化为一样的过程必然会导致某种形式的价格的收敛形态， 这导致了我们可以看到的广为存在的各种三角形的整理形态。而其他如扩散三角形， 矩形的整理形态， 它们最后突破以后的效果很多情况下不太好， 经常会看到突破失败的情形存在。这也实际映射了市场交易双方的观点其实在这个过程中没有得到有效的一致化。当然， 实际的市场情况可能比我描述的更加复杂， 就拿上周到本周的美元大幅度的反弹来说， 我在星期二的汇评中提到， 即使我不考虑技术分析， 我也能了解到本周前半周美元回落的可能性非常小， 但有些分析员通过技术分析得出美元一定会回落的观点。 现实的走势证明我这个非技术分析的结论相对更加符合实际的市场走势， 那就是美元在见到新的高点之前不会轻易回落， 可能大部分的技术分析人士忘记了市场如此大规模上扬背后的市场原因。永远会是市场决定市场而不会是技术分析决定市场。 这个说法会引导我们进入市场到底是什么的问题， 大家要记住，市场是一个本身不会产生财富， 而只能完成财富转移的某个特定人群博弈的场所。 进入这个场所的所有博弈人群都希望通过这个场所得到财产而不是失去财产。 但最后结果总是会和大部分博弈人群的想法不一样，市场总能顺利地完成财富转移， 而这个转移过程的完成一定表明至少有70%的投资人最后错了， 亏钱了， 他们的财产被重新分配了。想象一下，我们就知道要让这些人群中的精英心甘情愿地成为被分配对象可不是一件容易的事情， 市场唯一能做的就是通过各种各样的方式让大家出错。 欺骗， 欺骗， 再欺骗， 利用，利用， 再利用将永远是市场唯一的主题。 我们看到的在底部的“之”字形调整一般应对的就是本来对市场判断准确的投资人最终因为频繁的上下价格运动失去持有信心和耐心的最好的写照，而扎空和诱多相对应的也就是让市场中的某些投资人失去耐心和信心的过程。 因此， 重要的还是市场本身。 在我们进入技术分析这个领域的时候， 我们要记住， 它只是帮助我们了解市场的一个手段和工具， 最最重要的依然还是市场本身。 程序化的止损策略
世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以期货市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即了结出场！不可再找借口、理由或有所期待，赶紧离场！ )u_W{ C%^$^"a
止损的必要性K7`'rE8U%_0t
波动性和不可预测性是市场最根本的特征，这是市场存在的基础，也是交易中风险产生的原因，这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性，所有的分析预测仅仅是一种可能性，根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的，不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大，止损就这样产生了。 '_(O b7mw"c[
止损是人类在交易过程中自然产生的，并非刻意制作，是投资者保护自己的一种本能反应，市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式，但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有风险，失控的投资才有风险。学会止损，千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。
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为什么止损如此之难
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明白止损的意义固然重要，然而，这并非最终的结果。事实上，投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是，市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难？原因有三：其一，侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机；其二，价格频繁的波动会让投资者犹豫不决，经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇投资者下次止损的决心；其三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。. $^9j@L0p+\tK gw
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事实上，每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态，即便盈利了，我们也难以决定是立即出场还是持有观望，更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点，更不愿意多亏几个点。
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程序化止损
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正是由于上述原因，当价格到达止损位时，有的投资者错失方寸，患得患失，止损位置一改再改；有的投资者临时变卦，逆势加仓，企图孤注一掷，以挽回损失；有的投资者在亏损扩大之后，干脆采取“鸵鸟”政策，听之任之。为了避免这些现象，笔者以为可以采取程序化的止损策略。
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国际上大的期货交易所通常都会提供止损指令。交易者可以预先设定一个价位，当市场价格达到这个价位时，止损指令立即自动生效。而国内期货交易所目前还没有止损指令，但可以借助先进的期货交易工具，这是目前帮助投资者严格执行止损的一种简单而有效的方法。A'xq)P ?#Gr#l
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目前，国内有的交易系统可以提供市价止损和限价止损两种止损指令。市价止损是指市场价格一触及到预设的止损价位，立刻以市价发送止损委托；限价止损则是在市场价格一触及到预设的止损价位时以限价发送委托。市价止损指令能确保止损成功，而限价止损指令则可以避免在价格不连续时出现不必要的损失，两者各有利弊。通常，在成交活跃的品种上使用市价止损指令，而在成交不活跃的品种上使用限价止损指令。
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这种交易系统有助于投资者养成良好的止损习惯，从而规避市场中的风险，使之最大限度地减少损失，使之化被动为主动，在期货市场中立于不败之地。 8Cc9PcrR
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如何正确理解止损3A8L5N9? RHW"X#`
市场的不确定性和价格的波动性决定了止损常常会是错误的。事实上，在每次交易中，我们也搞不清该不该止损，如果止损对了也许会窃喜，止损错了，则不仅会有资金减少的痛苦，更会有一种被愚弄的痛苦，心灵上的打击才是投资者最难以承受的痛苦。
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因此，理解止损本质上就是如何正确理解错误的止损。错误的止损我们也应坦然接受，举个简单的例子，如果在交易中你的止损都是正确的，那就意味着你的每次交易都是正确的，而你的交易如果都是正确的，那又为什么要止损呢？所以，止损是一种成本，是寻找获利机会的成本，是交易获利所必须付出的代价，这种代价只有大小之分，难有对错之分，你要获利，就必须付出代价，包括错误止损所造成的代价。
坦然面对错误的止损，不要回避，更不必恐惧，只有这样，才能正常地交易下去，并且最终获利，这就是笔者对止损的理解，包括对错误止损的理解。0M,?p T,hN"NY
应注意的问题)|'a0f8V.g W
其一，“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前设定。做期货投资，必须养成一种良好的习惯，就是在开仓的时候就设置好止损，而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。
其二，止损要与趋势相结合。趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大，因此，止损的执行要和趋势相结合。在实践中，笔者以为盘整可视作看不懂的趋势，投资者可以休养生息。
其三，选择交易工具来把握止损点位。这要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。
总之，期货交易注重健全的交易策略，其中资金管理可视为其核心，而止损可视为资金管理的灵魂。领域外汇认为惟有作好资金管理、严格止损，才能细水长流，成为期货市场的常胜将军。 优秀交易者只追求稳定可靠的交易&Gh-~I gf
一个优秀的交易高手的定义应该是，能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富，常赚而不是大赚，资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。 $eo`c @1B:V2j o
这也是多数人易现辉煌，难有成就的根本原因。
重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现，且两者相互作用，互为因果。
坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。 "Yr,e1[(CZ E'v#~M
是否能明确，定量，系统地，从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，随后才是天赋，勤奋，运气得到尽可能大的成绩，
而成绩如何其中相当大地取决于市场，即“成事在天”。 )|0k%p1ih@/C
至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已，最终是逃不脱输光的命运。 HDZ3XpF ?\
从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果： U*h!H2[g!t1~D
无意识----意识到---做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----忘记----大成。 U'Ip'l SZ x
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小钱靠技术（聪明），大钱靠意志（智慧）。 x$z L A g$a Od
长线（智慧）判方向，短线（聪明）找时机。 %Q \&V ^^5H9kx6?
智慧成大业，聪明只果腹。
聪明过了头就会丧失智慧（为自作聪明），所以我要智慧过人而放弃小聪明（为大智若愚）。 )kR0D3w~ ia
这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。 D4it}v5Qu2T*PW
止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失，它不一定是对行情的“否”判断（即止损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会，但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持，最多只是反止损再介入），而只是首先超过了自己的风险承受能力，所以资金最大损失原则（必须绝对〈=资产的5%）必须严格首要遵守。 ^,\Z&k4fs
至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位，止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。 ^)|nH5]+G%e4e g"ZG
大行情更应轻仓慎加码（因行情大震荡也大，由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失利润，更会失去方向从而破坏节奏彻底失败）。
仅就单笔和局部而言，正确的方法不一定会有最好的结果，错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌，但就长远和全部来看，成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。
大自然本身是由规律性和大部分随机性组成，任何想完全，彻底，精确地把握世界的想法，都是狂妄，无知和愚蠢的表现，追求完美就是表现形式之一，“谋事在人，成事在天。”，于人我们讲是缘分而非最好，于事我们讲究适应，能改变的是自己而非寄予外界提供。
利润是风险的产物而非欲望的产物，风险永远是第一位的，是可以自身控制和规避但不是逃避，因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报，只要交易思想正确，对于应该承担的风险我们要从容不迫。 DE avQV-Y v
正确分析预测只是成功投资的第一步，成功投资的基础更需要严格的风险管理（仓位管理和止损管理），严谨的自我心理和情绪控制（宠辱不惊，处惊不变）。
心理控制第一，风险管理第二，分析技能重要性最次。
必须在交易中克服对资产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因，从而引发贪婪和恐惧情绪放大造成战术混乱，战略走样最终将该做好的事搞得彻底失败。
交易在无欲的状态下才能更多收获，做好该做的而不是最想做的。 6I {I@ B xt,SQ
市场不是你寻求刺激的场所，也不是你的取款机器。 7x,F1d5dt7T'u'n
任何的事物，对他的定义越严格，它的内涵越少。实际的操作性才越强。
在我们的交易规则和交易计划的构成和制定中，也必须如此从本质和深处理解和执行，这样才能保证成功率。
盯住止损（止赢），止损（止赢）是自己控制的（谋事在人） 将军---关于在我的系统里超短线如何平仓的一些基本思路
超短线的定义为持仓时间一般不会超过8个小时。
超短线或短线的作战思路不同于中线，超短线是以较多的操作次数和一次性较重的仓位来获得目标利润的，所以超短线的成功与否取决于以下几点：y8Z/i N |C
较高的成功率
较重的仓位
尽可能短的持仓时间及相对较小的盈利预期 f.b @$rzc9| X j._ zF
这三者是互相联系的4F R l J0e
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我以前一直自居为日内中长线，即日内必然平仓的短线操作，但有获利，并不会马上了结，总等待预期的目标盈利，但实战中一段时期效果非常不好，后来总结反思后找到了根本原因：
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对自己系统超短和中线盈利可能性的评估不够深入，后来在重新仔细评估后得出结论：60％持仓获利可达50%以上，40％持仓获利低于50%。同时基于不同建仓点，盈利预期是有差异的。
比较一味守在目标止赢，这也是对系统盈利可能性评估不足造成的。
分析评估以后，得到明确的数据，又再次复盘了过去两次在比赛中成功的案例基本得出以下的超短线平仓基本思路：
+^2fM8T:s u.j7u!~
出现快速反转，一般在一个小时左右即可达到获利30%-40%左右，需要即可平仓了结 F7sS.i}R([{.D
出现缓步反弹，依据反弹周期，在相对高点获利了结 H^j/s d
,]MB O#r
止损是个必需要有的计划，但尽可能让他成为计划，而不可去拼止损，同时随时间变化，调整止损，形成上有止赢了结下有移动止损的夹板格局。 v Nn ^2Nv mTbC
此上为针对我的系统和盈利策略所采取的方案，并不适用于任何系统。（完）
没有意料到是长篇大作
[attach]38124[/attach][attach]38125[/attach] :yct29 :yct29 :yct29 好长，1条龙服务~ 好长呀
先支持一下-Pw a/o8J'E
有时间再慢慢看 非常好看有用的文章，谢谢:yct41 谢谢好文章！ :yct45 :yct45 不太明白“用盈利加仓”是什么意思，难道可以浮动盈利加仓么？作国内的保证金和期权都没有这个功能，每次加仓用的都是本金。 好贴，非常认同。不多见的有价值的帖子。 好…………………………………………
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